В среду, 9 сентября, спотовое золото выросло на 1,0% до $4 397,47 за унцию, а позже торговалось вблизи $4 417,87 (+1,46%). Фьючерсы на золото прибавили 0,1% до $4 441,86. Серебро подорожало на 2,46% до $67,37 за унцию. Поддержку драгметаллам оказали ослабление доллара и усиление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.
Индекс доллара США держался около 98,77; аналитики связывают давление на доллар с укреплением японской иены. Более слабый доллар делает золото дешевле для держателей других валют и поддерживает спрос.
Конфликт между США и Ираном обострился. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о крупнейшей атаке в Ормузском проливе, поразив 10 судов в ответ на удары США по пяти иранским нефтяным танкерам. По данным американского военного источника, США в среду уничтожили пять иранских танкеров. Поступали неподтверждённые сообщения о движении иранских судов к Ормузскому проливу, через который проходит около 21% мировых поставок нефти, однако позже они повернули назад. Нефть Brent поднялась до $100,72 за баррель, WTI — до $95,70.
Рост нефтяных цен усиливает инфляционные риски. Рынки теперь закладывают 60-процентную вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 15–16 сентября против 40% неделей ранее. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держалась около 4,81% — максимума с 25 октября 2023 года. Это создаёт встречный ветер для не приносящих доход активов, включая золото и серебро.
Управляющий директор The Gold Bullion Company Рик Канда отметил, что золото недавно оказалось под давлением из-за пересмотра ожиданий по ставкам в США, и в случае дальнейшего роста ожиданий ужесточения политики цены могут опуститься в район низких $4 000. В то же время он допустил возврат к августовскому пику. Наим Аслам из Zaye Capital Markets считает, что геополитические потрясения подталкивают инвесторов к золоту как защитному активу, но если конфликт ускорит инфляцию, доходности Treasuries могут вырасти и ограничить привлекательность металла.
Технически золото торгуется между поддержкой $4 347 и сопротивлением $4 422; пробой сопротивления открывает цели $4 465 и $4 512, а падение ниже поддержки может увести цены к $4 290 и $4 263. У серебра поддержка находится на $64,73, сопротивление — на $67,21.
Ключевыми событиями недели станут данные по индексу цен производителей (PPI) в четверг и потребительских цен (CPI) в пятницу. Более сильные, чем ожидалось, показатели могут удержать доходности на высоком уровне и ограничить ралли металлов, тогда как мягкие данные ослабили бы ожидания повышения ставки. Для крипторынка новостной фон скорее негативный: рост доходностей и высокая вероятность ужесточения политики ФРС снижают привлекательность рисковых активов. Прямых упоминаний конкретных криптовалют в сообщениях нет.
