Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), опубликованным в пятницу, спекулятивные чистые длинные позиции по фьючерсам на нефть WTI снизились до 99,2 тыс. контрактов с 112,4 тыс. контрактов неделей ранее. Сокращение на 13,2 тыс. контрактов отражает заметное снижение оптимизма среди хедж-фондов и других крупных спекулянтов.
Отчёт Commitments of Traders (COT) традиционно рассматривается как индикатор настроений на рынке. Уменьшение чистых длинных позиций по нефти может указывать на то, что трейдеры стали менее уверены в дальнейшем росте цен или готовятся к возможному снижению. Это происходит на фоне сохраняющейся волатильности, связанной с решениями ОПЕК+, геополитической напряжённостью и неопределённостью мирового спроса.
Параллельно CFTC сообщила, что чистые короткие позиции некоммерческих трейдеров по евро выросли с 58,1 тыс. до 60 тыс. контрактов. Это указывает на углубление медвежьих настроений в отношении единой европейской валюты. Рост чистого шорта отражает ожидания дальнейшего ослабления евро, в том числе на фоне расхождения монетарной политики ЕЦБ и ФРС, а также сохраняющихся экономических проблем в еврозоне.
Эксперты отмечают, что разовое изменение позиционирования не задаёт тренд, однако устойчивое сокращение спекулятивной длины по нефти и рост шортов по евро могут усилить давление на соответствующие активы. В то же время чрезмерное скопление коротких позиций иногда создаёт условия для резкого отскока, если рынок окажется перегружен односторонними ставками.
Для криптовалютного рынка прямого влияния эти данные не имеют, однако общий макроэкономический фон — сила доллара, аппетит к риску и динамика сырьевых активов — может косвенно сказываться на настроениях инвесторов.
