В период с 9 по 13 марта 2026 года розничные инвесторы активно обсуждали на социальных платформах пять ключевых акций: Super Micro Computer, Micron, Ulta Beauty, CF Industries и Nvidia. Обсуждения сочетали в себе мем-нарративы и фундаментальные катализаторы, такие как отчётность, судебные разбирательства и продуктовые дорожные карты, даже несмотря на снижение основных фондовых индексов S&P 500, Dow Jones и Nasdaq за неделю.
Super Micro Computer оказалась в центре внимания из-за проблем с отчётностью и нового судебного дела. Власти США предъявили обвинения трём лицам, связанным с компанией, включая соучредителя И-Шьяня "Уолли" Ляо, в предполагаемом сговоре с целью перемещения в Китай ограниченных к экспорту ИИ-серверов и графических процессоров Nvidia на сумму около $2,5 млрд. В числе тактик фигурировали компании-однодневки в Юго-Восточной Азии, поддельные документы, макеты серверов и даже модифицированные аппаратные компоненты для изменения серийных номеров. Объёмы поставок в отдельные недели 2025 года достигали примерно $510 млн.
Micron Technology доминировала в дискуссиях после рекордных результатов. Компания отчиталась о выручке за второй финансовый квартал 2026 года в размере $23,9 млрд и скорректированной прибыли на акцию (EPS) в $12,20, что обусловлено высоким спросом на продукцию для ИИ, включая DRAM, NAND и HBM. Прогноз на третий квартал указывает на выручку около $33,5 млрд, валовую маржу в районе 81% и EPS примерно $19,15. Капитальные расходы на 2026 финансовый год увеличены на $5 млрд до более чем $25 млрд с ожиданием дальнейшего роста в 2027 году. Акции выросли более чем на 335% за год и на 173% за полгода, торгуясь в диапазоне $439–445.
Ulta Beauty вызвала смешанную реакцию инвесторов после публикации результатов и прогноза на 2026 год. Руководство отметило рост издержек, усиление рекламного давления и осторожное поведение потребителей на фоне глобальной неопределённости. Прогноз включает рост сопоставимых продаж на 2,5–3,5%, рост чистых продаж на 6–7% и EPS в диапазоне $28,05–28,55.
CF Industries привлекла внимание благодаря получению $169,5 млн наличными от компании Orica для урегулирования споров о поставках нитрата аммония, а также из-за отмены закона Джонса, облегчившей импорт удобрений. Геополитические disruptions на Ближнем Востоке способствовали росту цен на азотные удобрения.
Nvidia оставалась в фокусе после конференции GTC 2026, на которой был анонсирован переход к реальному ИИ-выводу (inference). Генеральный директор Дженсен Хуанг обозначил долгосрочную возможность получения совокупной выручки не менее $1 трлн от чипов Blackwell и Rubin к 2027 году. Были представлены системы следующего поколения Vera Rubin, решения для интегрированного вывода, инициативы в области агентного и физического ИИ, открытые модели, такие как Nemotron 3 Super, и дорожная карта до GPU Feynman. Акции выросли почти на 52% за год.
23 марта акции Nvidia выросли на 3,1% до $178,08 на фоне общего роста рынка после заявлений о возможном снижении напряжённости на Ближнем Востоке и резкого падения цен на нефть. Однако сохраняется неопределённость относительно устойчивости высоких затрат на ИИ-инфраструктуру. Растущей проблемой для Nvidia является усиление конкуренции в Китае, где Huawei представила ускоритель Atlas 350, который, по заявлениям, превосходит по мощности чип H20 от Nvidia. Одновременно Nvidia анонсировала партнёрства с энергетическими компаниями, включая AES Corporation и NextEra Energy, для создания "ИИ-фабрик", интегрирующих вычислительную инфраструктуру с энергосистемами. Аналитики Cantor Fitzgerald сохраняют оптимистичный прогноз с целевой ценой $300, отмечая сильные позиции Nvidia в разворачивании ИИ-инфраструктуры.
