Аналитик Goldman Sachs Габриэла Боржес повысила рекомендацию по акциям Palantir Technologies с «нейтрально» до «покупать» и установила целевую цену $230. Это предполагает потенциал роста около 18% от уровня закрытия среды и примерно 11% выше исторического максимума, зафиксированного в октябре прошлого года на отметке $207,52.
В четверг бумаги PLTR на премаркете росли более чем на 2%, в ходе сессии поднимались до $204,44, однако затем откатились и закрылись на $198,78, прибавив 2,4% к предыдущему закрытию. Таким образом, отметка $200 вновь стала сопротивлением, а прежний рекорд $207,52 остался непревзойденным.
Goldman Sachs объясняет улучшение оценки расширением адресуемого рынка Palantir за счет суверенного ИИ, индивидуальных приложений и вертикализации продуктов. Боржес также отметила модель forward-deployed engineering, которая теперь частично автоматизируется с помощью ИИ. По ее мнению, Palantir может войти в очередной период опережающей динамики вплоть до 2027 года.
Дополнительный позитив исходит от аналитика Дэна Айвза, который присвоил Palantir целевую цену $250 и оценивает потенциальный цикл расходов на ИИ в $4 трлн. При этом квартальная выручка Palantir выросла на 93% до $1,94 млрд, превысив ожидания в $1,81 млрд, а скорректированная прибыль составила $0,41 на акцию против прогноза $0,35. Коммерческая выручка в США увеличилась на 149% до $764 млн, государственная — на 90% до $809 млн. Компания повысила годовой прогноз выручки до $8,15–8,158 млрд.
В то же время оценка остается высокой: Palantir торгуется более чем в 50 раз выше прогнозной выручки 2026 года. Jefferies предупреждает, что столь высокие ожидания оставляют мало пространства для слабых результатов. Дополнительное давление на технологический сектор оказали сообщения о доходах OpenAI и сбоях в дата-центрах IREN.
