Акции Rocket Lab USA (NASDAQ: RKLB) закрылись 21 сентября на отметке $69,89, прибавив 8,24% и отыграв снижение на 4,8% от 18 сентября, когда бумаги упали после объявления о допэмиссии на $1,94 млрд для финансирования покупки Iridium Communications. Поддержку котировкам оказал 96-й запуск ракеты Electron, состоявшийся 19 сентября для японского клиента Synspective, а также подтверждённая аналитиком Cantor Fitzgerald целевая цена $122.
Миссия получила название Owl By The Dozen. Electron вывела 12-й спутник Synspective StriX с радаром с синтезированной апертурой (SAR) на низкую околоземную орбиту высотой 572 км. Старт прошёл с площадки Launch Complex 1 в Махии, Новая Зеландия. Это 17-й запуск Electron в 2026 году и 96-я миссия компании в целом. Rocket Lab сохраняет 100-процентный показатель успешности запусков для Synspective, у которой забронировано ещё 15 выделенных миссий Electron до конца десятилетия.
Общий портфель заказов Rocket Lab достиг $2,36 млрд, что на 137% больше год к году, при этом в очереди более 90 миссий. Аналитик Cantor Fitzgerald Андрес Шеппард подтвердил рейтинг Overweight и целевую цену $122, что примерно на 75% выше уровня закрытия. Он называет компанию «единственной жизнеспособной альтернативой и наиболее прямым коммерческим конкурентом Falcon 9 от SpaceX после начала эксплуатации», выделяя ракету среднего класса Neutron и сделку с Iridium как ключевые катализаторы.
Консенсус 20 аналитиков, отслеживаемых Stock Analysis, составляет около $109,37: 16 из 20 рекомендуют бумагу к покупке или активной покупке, рекомендаций на продажу нет, диапазон целей — от $64 до $150. При этом целевая цена Cantor не является повышением — это подтверждение прежнего взгляда, несмотря на то что в конце августа акции за семь сессий потеряли около $10 млрд капитализации на фоне 19-процентного падения.
Ключевой вопрос для оценки — не текущая частота пусков Electron, а способность реализовать планы по Neutron и Iridium. Cantor закладывает, что сделка с Iridium примерно удвоит годовую выручку после закрытия, ожидаемого к середине 2027 года. Фирма также прогнозирует, что средняя цена запуска Neutron в $50–55 млн может сделать Rocket Lab единственной публичной компанией, работающей в масштабе, сопоставимом со SpaceX, которая контролирует 80–90% выводимой на орбиту массы в год.
Финансовые результаты выглядят сильными: выручка за второй квартал составила $234,07 млн (+62% год к году), non-GAAP валовая маржа — 41,5%, прогноз на третий квартал — от $250 млн до $265 млн. Однако по GAAP компания остаётся убыточной, а допэмиссия на $1,94 млрд размоет доли текущих акционеров. Первый полёт Neutron запланирован на конец 2026 года, и любая задержка может усилить давление на котировки.
С технической точки зрения на дневном графике сформировалась фигура «двойное дно» в районе $60, которая совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78,6%. Линия шеи проходит около $86,45 — это максимум 10 августа. Бумага пытается закрепиться выше индикатора Supertrend, хотя остаётся ниже 50-дневной скользящей средней, а RSI продолжает расти. При позитивном сценарии возможен рост к $86, что примерно на 25% выше текущих уровней; пробой $60 вниз откроет дорогу к $50.
Ожидания по выручке также поддерживают оптимизм: аналитики в среднем прогнозируют рост до $958 млн в этом году и $1,36 млрд в следующем. Brian Gesuale из Raymond James начал покрытие с рейтингом outperform. Основные риски — возможные задержки Neutron и неопределённость интеграции после слияния с Iridium.
Для криптовалютного рынка новость прямого влияния не несёт: Rocket Lab относится к публичным акциям аэрокосмического сектора, а не к цифровым активам.
