Институциональная аналитическая компания 10X Research зафиксировала новый сигнал на покупку биткоина, связанный с операционным поведением майнеров. По данным исследователей, за всю историю этот индикатор срабатывал лишь десять раз: в восьми случаях рынок завершал период ростом, медианная доходность составляла 58,6%, а средняя — 41%. При этом две предыдущие активации оказались неудачными и сопровождались коррекциями на 24% и 40%. Аналитики подчеркивают, что выборка слишком мала, чтобы гарантировать повторение бычьего сценария в текущем цикле.
На этом фоне в понедельник биткоин вырос примерно на 3% и торговался выше $79 000. За 24 часа до публикации отчета цена достигла $79 125, рыночная капитализация составила около $1,58 трлн, а за месяц актив прибавил около 25%. Криптовалюта также вернула 50-недельную экспоненциальную скользящую среднюю на уровне $77 430, которую участники рынка считают важной поддержкой. Аналитик Тед Пиллоус отметил зону $80 000–$83 000 как область крупного предложения: по его словам, там размещено много ордеров на продажу, и пробой этого диапазона может открыть путь к новой волне роста и подтвердить циклическое дно.
Поддержку котировкам оказали два фактора. Президент США Дональд Трамп допустил скорое завершение американо-иранского конфликта, написав, что Иран «хочет заключить сделку — быстро и любой ценой», а после окончания боевых действий цены на нефть «резко упадут». Снижение нефтяных котировок поддержало склонность инвесторов к риску, включая криптовалюты. Кроме того, рынок позитивно воспринял прогресс по законопроекту CLARITY Act: Сенат США может провести голосование уже во вторник. Сенатор Синтия Ламмис заявила, что обновленная версия включает более 120 требований демократов, в том числе новые этические ограничения для избранных должностных лиц и их супругов. Трамп согласовал эти положения, а документ также наделяет министра финансов новыми полномочиями для предотвращения оттока депозитов, связанных с платежными стейблкоинами.
В то же время рынок готовится к заседанию Федеральной резервной системы в среду. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов выросла до 92,7% по данным CME FedWatch, тогда как неделей ранее составляла 59,4%. В QCP Capital считают, что само ужесточение в значительной степени заложено в цены, однако ключевое значение будет иметь риторика ФРС относительно дальнейшей политики. Эксперты также предупреждают, что затяжной период высоких цен на нефть — WTI держится выше $100 за баррель, Brent около $105 — может сохранить инфляционное давление и ограничить возможность смягчения денежно-кредитной политики даже при замедлении экономики. Дополнительным фоном остаются сильный доллар, рост доходностей казначейских обязательств США и ожидания повышения ставки со стороны Goldman Sachs и JPMorgan.
