Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, оказались под давлением 14 сентября после того, как генеральный директор Anthropic Дарио Амодей написал: «Мы должны замедлить темпы улучшения возможностей ИИ-моделей». Его позицию поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск, что усилило переоценку ожиданий в секторе.
На этом фоне аналитики D.A. Davidson повысили целевую цену Palantir с $200 до $250, сохранив рейтинг «покупать». Аналитик Гил Лурия считает, что Palantir может стать «уровнем управления и оркестрации» для корпоративного ИИ, поскольку клиенты всё чаще хотят контролировать собственные данные и инфраструктуру. Замедление гонки передовых моделей, по его мнению, не обязательно вредит Palantir: компании и госструктуры продолжают внедрять уже существующие ИИ-решения.
Финансовые показатели Palantir подтверждают этот тезис. Во втором квартале выручка выросла на 93% год к году, до $1,94 млрд, а коммерческая выручка в США — на 149%, до $764 млн. Общая стоимость контрактов коммерческого сегмента выросла на 153% и достигла рекордных $2,13 млрд. Rosenblatt подтвердил рейтинг «покупать» с целевой ценой $225, отметив сильный пайплайн потенциальных коммерческих клиентов. Партнёрство с Nvidia, в рамках которого Nvidia внедряет суверенный ИИ-стек на базе Palantir в своей цепочке поставок, усиливает аргументы в пользу компании. Главным риском остаётся оценка: акции торгуются с коэффициентом около 82 к ожидаемой прибыли.
Тем временем Anthropic, по данным Reuters и Business Insider, выбрала Nasdaq площадкой для потенциального IPO и рассматривает листинг в октябре 2026 года. Оценка размещения может достичь $2 трлн, хотя последняя подтверждённая частная оценка составляла около $965 млрд после раунда финансирования на $65 млрд в мае. Выручка Anthropic в годовом выражении к июлю достигла примерно $65 млрд, а во втором квартале компания, по сообщениям, получила $11,5 млрд. Anthropic также ожидает вторую квартальную прибыль по скорректированному операционному показателю подряд. Кроме того, обсуждается возможное участие Nvidia в IPO с инвестициями до $10 млрд, а общий объём привлечения может составить до $100 млрд.
Реакция рынка на дискуссию о безопасности ИИ оказалась заметной: акции SoftBank падали на 13,2%, снижались котировки Kioxia, SK Hynix, Samsung Electronics, а Nvidia и другие технологические компании испытывали давление на премаркете. Стратег Saxo Bank Чару Чанана отметила, что оценки сектора предполагают сильный спрос и продолжение быстрого технологического прогресса, поэтому даже вероятность задержки способна спровоцировать фиксацию прибыли.
Для криптовалютного рынка прямой связи с этими событиями нет, однако общий настрой инвесторов в технологических и рискованных активах может оставаться сдержанным до прояснения параметров IPO Anthropic и дальнейших сигналов о темпах развития ИИ.
