Тайваньский полупроводниковый гигант TSMC сообщил о рекордной июльской выручке в размере 467,58 млрд новых тайваньских долларов ($14,5 млрд), что на 44,7% превышает показатель годичной давности и свидетельствует о неослабевающем спросе на передовые чипы для систем искусственного интеллекта. За первые семь месяцев 2026 года совокупная выручка компании достигла 2,87 трлн тайваньских долларов, поднявшись на 37% к аналогичному периоду 2025 года. Июльский результат логично продолжает сильный второй квартал, когда чистая прибыль взлетела на 77% год к году до 706,6 млрд тайваньских долларов ($22 млрд), существенно превзойдя ожидания Уолл-стрит.
TSMC, выпускающая чипы для NVIDIA и Apple, подтвердила уверенный прогноз на третий квартал: выручка ожидается в диапазоне $44,6–45,8 млрд при валовой марже 65–67%. Аналитик Needham Чарльз Ши повысил целевую цену акций до $530, прогнозируя рост выручки на 40% в 2027 году и на 24% в 2028-м на фоне AI-спроса. С начала года бумаги TSM выросли на 38,8%.
Параллельно внимание инвесторов приковано к отчёту Super Micro Computer (SMCI) за четвёртый квартал 2026 финансового года, который ожидается 11 августа. Консенсус-прогноз предполагает прибыль в $0,92 на акцию и выручку около $11,6 млрд, что примерно вдвое превышает прошлогодний уровень. Предварительные данные компании уже всколыхнули рынок: рекордный портфель заказов превысил $60 млрд, а прогнозируемая валовая маржа была повышена до 15–17%, то есть почти удвоена относительно прежних ориентиров. Опционы закладывают колебание акций на 16–19% в любую сторону после публикации результатов.
Консенсус аналитиков по SMCI остаётся на уровне «держать»: четыре рейтинга «покупать», двенадцать «держать» и два «продавать» при средней целевой цене $39,21, что предполагает потенциал роста около 25–30%. Институциональные инвесторы контролируют 84,06% акций, в том числе Чешский национальный банк увеличил свою позицию на 16,9% во втором квартале. Впрочем, среди рисков выделяют зависимость от NVIDIA, усиление конкуренции и недавнее привлечение $7 млрд через допэмиссию.
Ажиотажный рост ИИ-сектора может оказать двойственное влияние на криптовалютный рынок. С одной стороны, дефицит производственных мощностей TSMC способен ограничить предложение ASIC-чипов для майнинга, повышая издержки добытчиков. С другой — токены, ориентированные на искусственный интеллект, получают дополнительный сентиментальный импульс на волне технологического оптимизма.
