Акции ключевых игроков рынка памяти и инфраструктуры для искусственного интеллекта оказались под давлением в четверг на фоне разочаровывающих прогнозов Western Digital и общей коррекции в технологическом секторе. Бумаги Micron Technology упали почти на 4% на премаркете до $861,43, акции Seagate Technology снизились на 3,82%, а Super Micro Computer потеряли 3,1%, закрывшись на отметке $29,38.
Падение Micron произошло несмотря на то, что долгосрочный тренд остаётся восходящим — акции торгуются на 61,5% выше 200-дневной скользящей средней, а индекс относительной силы (RSI) указывает на нейтральный импульс. Аналитики сохраняют консенсус-рейтинг «покупать» со средней целевой ценой $1 548,86, а KeyBanc и Cantor Fitzgerald повысили цели до $1 750 и $2 000 соответственно. Ожидается, что в сентябрьском отчётe прибыль на акцию вырастет до $31,24 по сравнению с $3,03 годом ранее.
Дополнительным позитивным сигналом для Micron стали слова генерального директора Apple Тима Кука, заявившего в ходе телефонной конференции, что стоимость памяти «значительно выросла» в июньском квартале и будет «ещё выше» в текущем. Это прямо указывает на сохранение дефицита и высоких средних цен реализации для поставщиков DRAM и HBM-памяти, включая Micron.
В то же время акции Super Micro Computer снизились после заявления Илона Маска о том, что его компании будут использовать исключительно чипы Nvidia. Это усилило давление на весь спектр производителей ИИ-оборудования. При этом SMCI отчитался о рекордном портфеле заказов на сумму более $60 млрд и повысил прогноз по валовой марже до 15–17% — предыдущий диапазон составлял лишь 8,2–8,4%. Квартальный отчёт компании ожидается 11 августа: аналитики прогнозируют чистую прибыль в $0,92 на акцию при выручке $11,60 млрд, что вдвое превышает прошлогодние показатели.
Несмотря на сильные фундаментальные данные, консенсус-рейтинг по SMCI остаётся «держать» со средней целью $38,40 — на 31% выше текущего уровня. Крупнейшим институциональным держателем выступает Vanguard (10,28%), а в совокупности институты контролируют 84% акций компании.
