Неожиданный уход Дженсена Хуанга с постов председателя совета директоров и генерального директора Nvidia, объявленный в четверг, 12 ноября, после 33 лет руководства компанией, стал мощным триггером волатильности на мировых рынках. Временным CEO назначена финансовый директор Колетт Кресс, независимым председателем совета — Харви К. Джонс. По данным Reuters, компания начала поиск постоянного преемника.
Причиной отставки стали сообщения о личных связях Хуанга, в том числе с Алисой Хуан, связанной с Megaspeed, — компанией, которую проверяли из-за возможных поставок передовых чипов в Китай. Вокруг ситуации возникли акционерные иски и внутреннее расследование. В ходе торгов акции Nvidia падали примерно на 14%, затем часть потерь была отыграна; по оценкам CBS News, потенциальная потеря рыночной капитализации превышала $700 млрд.
Крипторынок отреагировал как сегмент рисковых активов. Укрепление доллара и рост доходностей облигаций на ожиданиях повышения ставки ФРС в следующем месяце усилили давление. Объем принудительных ликвидаций на крипторынке вырос на 150%, до $1,4 млрд: на длинные позиции пришлось $1,16 млрд, на короткие — $245 млн. Dogecoin (DOGE) торговался около $0,0659, теряя 0,93% за сутки и 7% за неделю.
На этом фоне сооснователь Dogecoin Билли Маркус, известный в X как Shibetoshi Nakamoto, напомнил о мемных корнях проекта. Когда пользователь написал, что думал, что Маркус — собака, тот ответил: «Я сиба-ину». В другом комментарии он добавил: «Билли — сиба-ину в очках». Это отсылка к японской собаке Кабосу, которая вдохновила мем doge и стала символом Dogecoin.
По данным K33 Research, 30-дневная корреляция биткоина с Nasdaq достигла примерно 0,75 — 99-й перцентиль наблюдений с 2020 года. Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на биткоин (BTC) составил 353 000 BTC, также в 99-м перцентиле за два года. За 30 дней позиции выросли на 12%, тогда как биткоин потерял около 10%. Исторически, когда Nasdaq после коррекции удавалось восстановиться, BTC рос в восьми из девяти случаев с медианным результатом 2,9%; если отскок проваливался, BTC снижался во всех семи случаях с медианным падением 21%.
Дополнительное давление создает решение MSCI исключить Strategy (MSTR) из глобальных индексов после закрытия торгов 30 ноября. По оценкам, пассивные фонды могут продать бумаги примерно на $2,8 млрд. Из американских спотовых биткоин-ETF продолжается отток капитала. Ведущий Crypto Banter Ран Нойнер считает, что финальная капитуляция биткоина может завершиться в ближайшие две-три недели. Среди индикаторов он выделяет открытый интерес относительно капитализации, Coinbase Premium Index, Bull Score и индекс страха и жадности.
