Акции IREN Limited в среду теряли около 5% до $40,16 в преддверии публикации финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2026 финансовый год, намеченной на 27 августа после закрытия рынка. Однако в четверг котировки отскочили более чем на 4% до $43,25 на фоне сильного отчета Nvidia и общего ралли облачных ИИ-компаний, включая CoreWeave и Nebius.
Консенсус-прогноз аналитиков предполагает убыток в размере $0,46 на акцию при выручке $135,6 млн. Это означает падение выручки примерно на 28% по сравнению с $188 млн годом ранее. Самый оптимистичный аналитик ожидает $185 млн. По данным Yahoo Finance, в последние три месяца не было ни одного повышения прогноза по прибыли на акцию, при этом два аналитика снизили оценки, а по выручке зафиксировано десять понижений.
Главной интригой отчетности станет не столько квартальная динамика, сколько обновленный прогноз. В июле IREN повысила целевой показатель годовой повторяющейся выручки на 2026 год до более чем $4 млрд с $3,4 млрд после подписания многолетних облачных контрактов с ведущими разработчиками ИИ примерно на $2,8 млрд. В компании заявили, что около 85% нового целевого показателя уже законтрактовано. Аналитик Passage Research прогнозирует рост ARR до более чем $6,5 млрд в 2027 году, до $10 млрд к 2028-му и почти до $11 млрд к 2029 году.
Несмотря на позитивные ориентиры по ИИ-направлению, IREN по-прежнему зарабатывает основную часть средств на майнинге биткоина (BTC). Биткоин в отчетном квартале находился в глубоком медвежьем тренде, но к четвергу поднялся до $80 200 против годового минимума около $57 300, что может поддержать будущую выручку. Аналитики ожидают, что годовая выручка компании вырастет до $669 млн в текущем году и до $2,33 млрд в следующем.
Давление на акции также оказывали технические факторы: «крест смерти» спровоцировал импульсные продажи, а инвесторы обеспокоены долговой нагрузкой и возможным навесом предложения после сделки с Mirantis. При этом акции остаются примерно на 12% выше с начала года, рыночная капитализация составляет около $14,21 млрд, а среднедневной объем торгов превышает 45 млн бумаг. Уровнями поддержки и сопротивления после отчета аналитики называют $33,35 и $50.
Отдельным позитивным сигналом для сектора стало заявление Nvidia: выручка достигла $96 млрд против ожидаемых $92 млрд, а прогноз предполагает рост на 70% к 2028 финансовому году. Сделка Anthropic с Nscale на $46 млрд также указывает на сохраняющийся спрос на вычислительные мощности, что может усилить позиции IREN в сегменте ИИ-облаков.
