Seagate Technology (STX) отчиталась за третий финансовый квартал 2026 года с результатами, значительно превзошедшими ожидания рынка. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $4,10 при прогнозе в $3,48, а выручка достигла $3,11 млрд против ожидаемых $2,95 млрд, что на 44% больше, чем $2,16 млрд годом ранее.
После публикации отчетности акции Seagate выросли на 18% в послеторговой сессии, до $687,00, при этом в ходе основной торговой сессии во вторник они закрылись на уровне $579,03. Чистая прибыль по GAAP увеличилась до $748 млн по сравнению с $340 млн годом ранее. Валовая рентабельность по non-GAAP достигла 47,0%, тогда как год назад она составляла 36,2%.
Компания сгенерировала $1,1 млрд операционного денежного потока и $953 млн свободного денежного потока (FCF), при этом погасив $641 млн долга. Акционерам было возвращено $191 млн в виде дивидендов и обратного выкупа. Совет директоров объявил квартальные дивиденды в размере $0,74 на акцию с выплатой 7 июля 2026 года.
Генеральный директор Дэйв Мосли назвал прошедший квартал периодом «рекордной маржинальности» и отметил, что компания сгенерировала «почти $1 млрд свободного денежного потока».
Прогноз на четвертый квартал существенно превзошел ожидания. Seagate ожидает выручку в $3,45 млрд (±$100 млн) при консенсусе в $3,15 млрд, а скорректированную EPS в $5,00 (±$0,20) против прогноза аналитиков в $3,97. Менеджмент отметил, что прогноз предполагает минимальное влияние пошлин и текущих геополитических условий.
Искусственный интеллект остается ключевым драйвером роста. Seagate указала, что увеличение нагрузок со стороны ИИ ускоряет создание данных, что поддерживает долгосрочный спрос на емкости хранения. За последние 12 месяцев акции STX выросли примерно на 610%.
Рынок памяти восстанавливается после распродажи. Во вторник акции SanDisk (SNDK), Western Digital (WDC) и Micron (MU) упали после новостей от WSJ о том, что OpenAI не достигла ключевых целей роста. Однако отчет Seagate изменил настроения: в ходе предторговой сессии среды SNDK вырос на 7,8% до $1 080, WDC — на 10,5% до $432, MU — на 4,7% до $528,12, а STX — на 17,8% до $682.
В центре внимания — отчетность SanDisk 30 апреля. Компания прогнозирует выручку в $4,4–$4,8 млрд и non-GAAP EPS $12–$14. Выручка дата-центров в предыдущем квартале выросла на 64% последовательно, до $440 млн. Аналитики ожидают сохранения импульса.
Инвесторы внимательно следят за тенденциями цен на NAND, динамикой дата-центров в третьем квартале и комментариями менеджмента относительно перспектив на вторую половину года.
