Резкое заявление президента США Дональда Трампа об атаке на крупнейший в Иране мост Гадир и угрозах новых ударов спровоцировало масштабную распродажу на крипторынках. Bitcoin, который только начал восстанавливаться после недавних минимумов около $65 000, рухнул с внутридневного максимума в $67 376 до $66 345 в течение нескольких часов после публикации Трампа в Truth Social 2 апреля.
Трамп взял на себя ответственность за удар по 136-метровому вантовому мосту между Тегераном и Кереджем, заявив, что это «самый большой мост в Иране», и пообещал, что «будет еще много чего», если Иран не пойдет на переговоры. В последующих сообщениях он пригрозил уничтожением электростанций страны, отметив, что военные действия только начинаются. Несмотря на заявления Трампа о том, что новое ядерное соглашение «близко к завершению», иранские власти отрицают проведение официальных переговоров и пообещали «сокрушительный» ответ.
Рост геополитической напряженности совпал с публикацией медвежьего отчета аналитиков XWIN Research Japan, которые предупредили о серьезных структурных проблемах на рынке деривативов Bitcoin. По их данным, открытый интерес к фьючерсам на CME достиг 18 000–20 000 BTC и сконцентрирован в краткосрочных контрактах. Это означает, что ценообразование в большей степени зависит от позиций с кредитным плечом, чем от спотового спроса. В условиях стресса эти позиции не будут пролонгироваться, а начнут ликвидироваться, создавая каскадное давление на продажи.
Аналитики представили три сценария развития событий. Базовый сценарий предполагает падение Bitcoin с уровня около $70 000 до $50 000 (снижение на 25–30%) при сохранении текущих условий. Более пессимистичный вариант, связанный с устойчивым оттоком средств из Bitcoin-ETF и отсутствием покупателей, может привести к падению до $20 000–$30 000 (снижение на 60–70%). Наихудший сценарий, который реализуется в случае полной блокады Ормузского пролива или полномасштабной войны в регионе, предполагает обвал цены Bitcoin до $10 000, что означает падение примерно на 80% от текущих уровней.
Рынки традиционных активов также отреагировали на эскалацию: индекс S&P 500 закрылся с падением на 0,23%, Dow Jones — на 0,39%, а южнокорейский KOSPI потерял 4,2%. Цена нефти марки Brent выросла на 11,41%, до $111 за баррель, а доллар США укрепился. По мнению XWIN, рост нефти повышает инфляционные ожидания, а укрепление доллара ужесточает глобальные финансовые условия, что в совокупности отталкивает инвесторов от рисковых активов, к которым относится криптовалюта.
