В знаковом раскрытии информации, которое произвело впечатление на мировые финансовые рынки, два крупных инвестиционных фонда из Абу-Даби сообщили о совокупных вложениях свыше 1 миллиарда долларов в спотовый биткоин-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock по состоянию на 31 декабря 2024 года. Эти данные, впервые обнародованные The Block 15 января 2025 года, стали вещественным доказательством растущего потока капитала из традиционных финансов в регулируемые продукты цифровых активов.
Согласно регуляторным отчётам, суверенный фонд благосостояния Абу-Даби Mubadala Investment Company владел 12,7 миллионами акций IBIT, что на конец года оценивалось примерно в 631 миллион долларов. Одновременно с этим Al Warada Investments, ключевая дочерняя компания Совета по инвестициям Абу-Даби (ADIC), раскрыла пакет в 8,22 миллиона акций стоимостью около 408 миллионов долларов. В совокупности эти позиции представляют собой одну из крупнейших публично известных институциональных ставок на спотовый биткоин-ETF с момента его исторического одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе 2024 года.
«Когда суверенные фонды такого уровня совершают подобный шаг, это не просто сделка — это заявление», — прокомментировала старший научный сотрудник Института глобальных финансовых инноваций доктор Лена Шмидт. «Аллокация фондов Абу-Даби в IBIT подтверждает легитимность всей структуры ETF и создаёт прецедент для других консервативных институциональных инвесторов. Это перемещает биткоин с периферии спекулятивных активов в ядро стратегического портфеля».
Инвестиции были сделаны на фоне годовой динамики роста институциональных активов в спотовых биткоин-ETF: с 5–10 млрд долларов в первом квартале 2024 года до более 60 млрд долларов к четвёртому кварталу, когда к классу активов присоединились суверенные фонды. Аналитики видят в этом стратегическую диверсификацию портфелей фондов, направленную на сохранение долгосрочного благосостояния через активы с низкой корреляцией с традиционными рынками, особенно в условиях инфляционных рисков и сдвигов в глобальной торговле.
Выбор именно ETF BlackRock не случаен: он обусловлен беспрецедентным масштабом, репутацией и инфраструктурой управления рисками крупнейшего в мире управляющего активами. Это решение оказывает давление на регуляторов по всему миру, демонстрируя предпочтение крупного капитала чётким, а не запретительным нормативным рамкам. В долгосрочной перспективе подобные вложения могут снизить волатильность рынка и открыть путь для триллионов долларов капитала других государственных институтов.
