Акции Broadcom (AVGO) во вторник выросли более чем на 4% после того, как DA Davidson повысила рекомендацию по бумагам чипмейкера до Buy с Neutral и увеличила целевую цену с $350 до $400, что предполагает потенциал около 22% к закрытию понедельника. Аналитик Гил Лурия объяснил апгрейд ожиданиями продолжения расходов на искусственный интеллект и предстоящими IPO крупных ИИ-разработчиков.
По его мнению, после IPO Anthropic и будущего размещения OpenAI Broadcom сможет реализовать собственные прогнозы на ближайшие годы. Лурия отметил, что акции Broadcom, Micron и Nvidia торгуются с мультипликаторами 5–16x к оценочной прибыли 2027 года, как будто инвестиционный цикл ИИ заканчивается. «Маловероятно, что несколько полупроводниковых компаний будут чувствовать себя хорошо, а NVDA, MU и AVGO — испытывать трудности», — заявил он.
Ещё одним драйвером стало соглашение о финансировании на $63 млрд от Bank of America, Blackstone, Citigroup и Morgan Stanley для закупки чипов Broadcom и сетевого оборудования для Anthropic. Около $43,5 млрд, или 69% суммы, приходится на кредиты первой очереди; Blackstone предоставляет обязательства по второй очереди. Broadcom обеспечивает кредиторам «поддержку остаточной стоимости».
Anthropic подала в SEC регистрационное заявление S-1 и готовится к листингу на Nasdaq под тикером ANT. В документах раскрыты пятилетние договоры аренды оборудования с Broadcom, общие платежи по которым составляют около $161,2 млрд без учёта процентов. Глава Broadcom Хок Тан заявил, что сделка подтверждает силу технологий компании и уверенность в ИИ-экосистеме.
Акции AMD прибавили более 4% после объявления о вложении $1 млрд в размещение акций Meta и расширении партнёрства в области вычислительной инфраструктуры для ИИ. Соглашение охватывает центральные процессоры, графические ускорители, сетевое оборудование, системы и программное обеспечение. Платформы AMD Helios уже установлены и тестируются у Meta; компании работают над будущими поколениями EPYC и Instinct MI500.
Аналитики GF Securities повысили целевую цену AMD до $720 перед отчётностью 3 ноября, ожидая роста бизнеса центров обработки данных более чем на 100% год к году в 2027 году. Bernstein сохраняет рейтинг Buy с целью $650. Для криптовалютного рынка эти новости не содержат прямых бенефициаров: речь идёт о фондовом рынке и долговом финансировании ИИ-инфраструктуры.
