Биткоин за последние сутки вновь оказался под сильным давлением продаж и впервые почти за месяц протестировал уровень $80 000. На большинстве бирж цена опускалась до $80 200, после того как макроэкономический фон резко ухудшился, а фондовые рынки Азии продолжили падение.
Ключевым негативным триггером стала публикация сентябрьских данных по потребительской инфляции в США. Общая инфляция ускорилась до 3,7% годовых с 3,4% месяцем ранее, а помесячный рост цен составил 0,6%. Основной вклад внес скачок цен на бензин на 9,1%. Базовая инфляция, очищенная от волатильных продуктов питания и энергоносителей, составила 2,6% в годовом выражении. Это усилило опасения, что инфляционное давление остается устойчивым, ограничивая возможности ФРС для смягчения денежно-кредитной политики.
После выхода статистики рынок резко переоценил вероятность повышения ставки. По данным CME FedWatch, шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 28 октября подскочили выше 50% по сравнению с примерно 20% в начале недели. Доходности десятилетних казначейских облигаций США выросли, а индекс доллара укрепился, что дополнительно снизило привлекательность рискованных активов, включая криптовалюты.
Одновременно давление исходило и с азиатских рынков. Южнокорейский индекс KOSPI за последние пять дней потерял более 18,5%, а за сутки снизился почти на 8%, опустившись в район 5 550 пунктов. Японский Nikkei 225 за 24 часа падал примерно на 6% — с 68 375 до 64 130, после чего немного восстановился к 64 685. Эти распродажи совпали с двумя волнами снижения биткоина в азиатские торговые сессии.
Давление усилилось и со стороны биржевых фондов. По данным SoSoValue, дневные потоки в ETF сменились с притока в $175,62 млн во вторник на отток в $261,46 млн после выхода данных по инфляции. Массовые ликвидации затронули рынок деривативов: за сутки было принудительно закрыто позиций почти на $960 млн, из которых около $883 млн пришлось на длинные позиции. Наибольший объем ликвидаций пришелся на Ethereum — примерно $290 млн. Эфир на этом фоне опускался к $2 300.
Техническая картина биткоина также ухудшилась. На четырехчасовом графике сформировался медвежий флаг, и BTC пробил нижнюю границу модели около $82 371. Котировки торгуются ниже 20-периодной и 50-периодной экспоненциальных скользящих средних, а также ниже поддержки 200-периодной EMA около $82 046. По методу измеренного движения медвежьего флага следующей целью может стать уровень $78 218. Для ослабления негативного сценария покупателям необходимо вернуть зону сопротивления $83 196–$83 384 и закрепиться выше $84 000.
