ARK Invest Кэти Вуд продолжила реструктуризацию портфеля, продавая технологические бумаги и увеличивая позиции в сегментах ИИ-чипов и биотеха. В среду фонды ARK продали 37 977 акций Advanced Micro Devices (AMD) примерно на $18,1 млн. Бумаги AMD закрылись снижением на 0,9%, до $476,67.
В тот же день ARK купила 57 705 акций Broadcom и 69 585 акций Cerebras Systems, рассматривая их как замену части экспозиции на ИИ-чипы. Broadcom подорожала на 4,5%, до $371,54, Cerebras — на 2,5%, до $186,67. Несмотря на продажи, флагманский ARKK по-прежнему держит AMD на $193,3 млн против $149,5 млн в Cerebras и $95,3 млн в Broadcom.
В четверг ARK через ARKK продала еще 59 276 акций Tempus AI на сумму более $4 млн. Также были сокращены позиции в Twist Bioscience — 22 225 акций на $3,3 млн, Roblox — 1 001 акцию на $37 597 и Brera Holdings — 29 385 акций на $116 658. На стороне покупок ARK приобрела 47 793 акции Veracyte на $2,1 млн через ARKK и ARKG, а также 5 085 акций Scribe Therapeutics на $161 194.
Внимание к Broadcom усиливается накануне публикации отчетности за третий квартал 2026 фискального года, запланированной на 2 сентября. Консенсус Уолл-стрит предполагает EPS $3,22, что на 90,5% выше год к году, и выручку $29,24 млрд (+83,3%). Аналитик Benchmark Коди Акри подтвердил рейтинг Buy и целевую цену $545. Его собственная модель предусматривает выручку $29,403 млрд и EPS $3,24 в третьем квартале, а по четвертому кварталу — $34,902 млрд и $3,89 соответственно.
По данным TipRanks, Акри занимает 63-е место среди более чем 12 499 аналитиков с точностью рекомендаций 68% и средней доходностью 33,4% на рейтинг за год. Акции AVGO торгуются около $368,62, прибавив лишь 7% с начала года. Средняя целевая цена Уолл-стрит составляет $512,36, что подразумевает потенциал роста примерно 39%. ARK Invest 28 августа купила 55 131 акцию AVGO более чем на $20,48 млн, продолжив серию покупок.
Среди ключевых факторов для Broadcom аналитик выделяет ожидания поставок ИИ-чипов на уровне примерно 10 гигаватт в 2027 финансовом году, обеспеченные заказы на 2026–2027 годы и планирование на 2028–2029 годы. Google остается крупнейшим заказчиком кастомных XPU, а дополнительный спрос ожидается со стороны Anthropic, OpenAI и Meta Platforms. Конкурентные риски связаны с MediaTek и Marvell, но апрельское соглашение Broadcom с Google по нескольким поколениям TPU и ИИ-сетям до 2031 года остается ключевой опорой бизнеса.
Для криптовалютного рынка данные новости носят нейтральный характер: перераспределение позиций в акциях технологических компаний не несет прямых сигналов для цифровых активов, хотя интерес Уолл-стрит к ИИ-инфраструктуре может косвенно поддерживать спекулятивный спрос на связанные с ИИ криптоактивы.
