За последние 24 часа рынок криптовалютных деривативов пережил заметный всплеск волатильности: совокупный объем ликвидаций по фьючерсам превысил $86 млн. Основной удар пришелся на держателей длинных позиций по биткоину и Ethereum. Ликвидации происходят, когда из-за неблагоприятного движения цены баланс маржи трейдера опускается ниже поддерживающего уровня и биржа принудительно закрывает позицию.
По данным аналитических сервисов, на BTC пришлось $48,37 млн ликвидаций, из которых 83,93% составляли длинные позиции. Ethereum потерял $29,91 млн, где на лонги пришлось 70,75%. Это говорит о том, что ставки на продолжение роста не оправдались: цены двух крупнейших активов скорректировались, запустив каскад принудительных закрытий. На этом фоне токен AKE продемонстрировал противоположную динамику: объем ликвидаций достиг $8,45 млн, но 88,56% из них пришлось на короткие позиции. Фактически актив спровоцировал шорт-сквиз, заставив медведей закрываться на фоне резкого ценового роста.
Одновременно данные по бессрочным фьючерсам на биткоин с крупнейших бирж указывают на сдержанно медвежий настрой. Совокупное соотношение длинных и коротких позиций на Binance, OKX и Bybit практически сбалансировано: 49,99% лонгов против 50,01% шортов. На Binance показатель составил 48,71% против 51,29%, на OKX — 48,4% против 51,6%, на Bybit — 48,87% против 51,13%. Легкий перевес в пользу продавцов не выглядит агрессивным, но отражает осторожность участников рынка.
Такая структура может указывать на ожидание краткосрочной коррекции или консолидации. Аналитики отмечают, что почти паритетное распределение позиций часто воспринимается как признак неопределенности. Кроме того, соотношение рассчитывается на основе открытого интереса и не учитывает размер отдельных позиций, поэтому крупные игроки способны заметно влиять на общую картину.
