Американский разработчик аналитического ПО Palantir Technologies отчитался за первый квартал 2026 года, существенно превзойдя ожидания рынка. Выручка компании достигла $1,63 млрд, что на 85% превышает показатель аналогичного периода прошлого года и заметно выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $1,54 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,33 против ожидавшихся $0,28, а скорректированная EBITDA – $990,3 млн с маржой 61%.
Основным драйвером стал американский бизнес: выручка в США выросла на 104% год к году до $1,28 млрд. Коммерческий сегмент в стране подскочил на 133% до $595 млн, а государственный – на 84% до $687 млн. Генеральный директор Алекс Карп отметил, что компания достигла показателя «Rule of 40» на уровне 145%, подчеркнув, что лишь немногие IT-гиганты могут похвастаться подобной эффективностью.
По итогам квартала Palantir закрыла 206 сделок стоимостью не менее $1 млн, из которых 72 превысили $5 млн, а 47 – $10 млн. Общая стоимость контрактов (TCV) увеличилась на 61% год к году до $2,41 млрд. Чистая прибыль по GAAP достигла $870,5 млн, а свободный денежный поток – $924,6 млн.
Менеджмент значительно повысил годовой прогноз: теперь компания ожидает выручку в диапазоне $7,65–7,66 млрд, что подразумевает рост на 71% вместо прежних 61%. Прогноз по коммерческой выручке в США повышен до $3,22 млрд (+120% год к году). Скорректированная операционная прибыль по итогам года может достичь $4,44–4,45 млрд. На этом фоне акции PLTR выросли более чем на 1% на постторгах после закрытия основной сессии на отметке $146,03.
Тем не менее аналитики HSBC понизили рейтинг акций с «покупать» до «держать» и целевую цену со $205 до $151, сославшись на усиление конкуренции в сфере AI-платформ, в том числе со стороны OpenAI. В то же время Oppenheimer начал аналитическое покрытие Palantir с рейтингом « outperform» и целевой ценой $200, что предполагает потенциал роста около 35%.
