Основатель венчурной компании LD Capital Джек Йи объявил о значительной перестройке своего портфеля, продав криптовалютные активы с убытком. Это решение, озвученное в социальной сети X, стало разворотом от его заявления от 17 марта о полном инвестировании личных средств в цифровые валюты. В качестве ключевых причин Йи назвал затяжной конфликт на Ближнем Востоке и неожиданные реакции глобальных держав, которые, по его мнению, создают «ослабленные рыночные настроения» и препятствуют обычному восстановлению после резких падений.
Параллельно инвестор обозначил текущую ситуацию как «лучшую возможность года» для стратегических вложений. Он провёл историческую параллель с падением биткоина до $16 000, отметив, что с точки зрения долгосрочной перспективы разница между покупкой на дне и чуть выше него незначительна. По его оценке, распознавание фундаментальной ценности в периоды крайнего пессимизма важнее точного выбора момента.
Текущая рыночная конъюнктура характеризуется снижением ликвидности с октября 2024 года, оттоком розничных инвесторов, усилением регуляторного давления и падением торговых объёмов. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) ниже 30 на недельных графиках и снижение резервов на биржах, указывают на возможное приближение рынка к перепроданности.
Геополитический фактор остаётся центральным для рынков. Конфликт, длящийся уже четвёртую неделю, оказывает давление на оценки рисковых активов, включая криптовалюты. Биткоин удерживается ниже $69 000, а эфир опустился до $2 030. При этом на деривативной платформе Polymarket появились ставки на сумму $160 000 от 10 новых кошельков, предсказывающих перемирие к концу марта с потенциальной выплатой свыше $1 миллиона, что может указывать на ожидания скорого разрешения ситуации и последующего восстановительного ралли.
Тимоти Мисир, глава отдела исследований BRN, подтверждает, что рынок торгуется в первую очередь вокруг темы «геополитической инфляции». Новые эскалации, включая давление США на Иран в отношении Ормузского пролива, поддерживают высокие риски для нефти и заставляют инвесторов закладывать более длительный период жёстких финансовых условий. Это отражается на росте доходности казначейских облигаций США и падении фьючерсов на индексы Nasdaq 100 и S&P 500 до минимумов с начала ноября.
Потоки капитала пока не демонстрируют уверенности: спотовые биткоин-ETF в США фиксируют отток средств третий день подряд, а крупные держатели (киты) активно продают активы. Так, один из них продал 5 000 ETH на сумму $10,31 млн.
