Эскалация военного противостояния между США и Ираном, последовавшая за авиаударами, в результате которых погиб верховный лидер Ирана, оказывает существенное влияние на рынок акций оборонных технологических компаний. Несмотря на волатильность в начале торговой сессии, аналитики и инвесторы видят в сложившейся ситуации долгосрочные возможности.
Компания AeroVironment (AVAV), специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов, после открытия торгов в «зеленой» зоне столкнулась с внутридневным обвалом котировок. Это было вызвано фиксацией прибыли на фоне опасений по поводу оценки и классической реакции «продай на новостях». Однако известный инвестор Джим Крамер рассматривает эту коррекцию как шанс для долгосрочных инвесторов. По его мнению, фундаментальный сдвиг в сторону «беспилотной войны» делает текущее снижение привлекательной точкой входа в акции ключевого технологического партнера Пентагона.
Крамер отмечает, что AeroVironment, в отличие от традиционных оборонных гигантов, способна быстро и дешево производить эффективные дроны, что соответствует запросам правительства США. На фоне того, что беспилотники становятся основным оружием в текущем конфликте, акции AVAV имеют потенциал для восстановления в 2026 году. Компания торгуется почти вдвое дешевле своих максимумов середины октября, что, по мнению Крамера, позволяет инвесторам получить доступ к макротренду, избегая «перегрева» на пике. Его рекомендация основана на ожидании, что США будут стремиться нейтрализовать военные возможности Ирана без масштабного наземного вторжения, что резко увеличит спрос на автономные системы. Эскалация конфликта превращает рекордный портфель заказов компании на $3,9 млрд из теоретического спроса в активные, высокомаржинальные развертывания. Технический индикатор RSI акций опустился до уровня около 34, что сигнализирует о возможном исчерпании медвежьего импульса. На этой неделе AeroVironment должна опубликовать отчет за четвертый квартал, и консенсус-прогноз предполагает рост прибыли до 71 цента на акцию против 30 центов годом ранее.
Параллельно, компания C3.ai (AI), долгое время разочаровывавшая инвесторов, кардинально меняет свой профиль на фоне конфликта. Из игрока на коммерческом рынке ИИ она превращается в специализированного оборонного подрядчика, предоставляющего «цифровую нервную систему» для современной войны. Угроза поставкам на Ближнем Востоке со стороны дронов и ракет делает решения C3.ai критически важными для национальной безопасности.
В декабре 2025 года армия США выбрала C3.ai для реализации проекта «Contested Logistics» — системы, которая в условиях конфликта прогнозирует потребности в топливе, боеприпасах и поломках техники в реальном времени. Кроме того, компания имеет соглашение на $500 млн с Агентством противоракетной обороны (MDA) для моделирования новых угроз с помощью ИИ, что актуально для перехвата современных иранских ракет. C3.ai также является «системой учета» для ВВС США, контролирующей более 3000 самолетов, что в условиях активных боевых действий становится необходимостью стоимостью в миллиарды долларов.
С финансовой точки зрения, C3.ai выглядит более привлекательно по оценке на фоне своего основного конкурента Palantir (PLTR). В то время как акции PLTR уже оцениваются почти идеально, C3.ai пережила тяжелый 2025 год, что делает её «сжатой пружиной»: любое новое экстренное контрактное соглашение, связанное с иранским кризисом, может привести к значительному процентному росту котировок. Федеральные и оборонные заказы компании в последнем отчетном квартале выросли на 89% в годовом исчислении. Компания также реализует программу сокращения затрат на $135 млн и переориентирует стратегию исключительно на «агентские ИИ-решения» для военных применений.
