Аналитики Уолл-стрит сохраняют оптимизм в отношении акций Palantir Technologies (PLTR) перед публикацией отчётности за четвёртый квартал 2025 года, ожидая значительного потенциала роста, несмотря на коррекцию бумаг в последние месяцы. Консенсус-прогноз предполагает, что компания отчитается о скорректированной прибыли в размере 23 центов на акцию, что на 64% выше показателя годичной давности. Выручка, по оценкам, достигнет $1,34 млрд, продемонстрировав годовой рост на 62%.
Ключевым драйвером роста станет американский рынок: впервые в истории квартальная выручка от клиентов в США может превысить $1 млрд, увеличившись на 80%. Коммерческий сегмент, как ожидается, покажет взрывной рост на 121%. Доля американского бизнеса в общей выручке Palantir приближается к 75%, увеличившись с 67% годом ранее.
Компания продолжает укреплять позиции в оборонном и государственном секторах. В декабре Palantir получила контракт ВМС США на сумму до $448 млн в рамках программы ShipOS, направленной на цифровизацию судостроительных операций. Одновременно французская служба внутренней разведки DGSI продлила трёхлетнее соглашение о сотрудничестве.
В сфере коммерческой экспансии Palantir в январе расширила партнёрство с южнокорейским конгломератом HD Hyundai, распространив свои платформы искусственного интеллекта и Foundry на дочерние компании в области электрических систем, робототехники и морских услуг.
Особое внимание аналитиков привлекает запущенная в декабре операционная система Chain Reaction, созданная совместно с Nvidia. Платформа предназначена для модернизации энергетической и вычислительной инфраструктуры, обслуживающей центры обработки данных и энергосистемы.
Аналитик William Blair Луи ДиПальма, повысивший рекомендацию по акциям до «превзойти рынок», отмечает, что, несмотря на высокое отношение цены к прибыли (P/E) на уровне около 180-190, премия к оценке оправдана фундаментальными показателями. Компания демонстрирует сочетание высокой рентабельности по свободному денежному потоку (маржа 46% за последние 12 месяцев) и масштабирования, что соответствует критерию «Правила 40» с результатом выше 100 баллов.
ДиПальма указывает на политические факторы: новая администрация в США, по данным внутренних трекеров брокера, делает ставку на Palantir как на основную операционную систему для обороны и федеральных операций. Целевой ценовой ориентир аналитика превышает $200 к концу 2026 года. Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит в настоящее время составляет $163,08 за акцию, что предполагает потенциал роста около 51% от текущих уровней, несмотря на снижение котировок на 8,8% за последние полгода.
